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Al cierre del mes de noviembre del presente año, de los 231 fondos mutuos que existen en el mercado peruano, 179 fondos registraron rentabilidad positiva, llegando inclusive hasta 36.7% en dólares al mes de noviembre en los últimos 12 meses, según cifras de la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú (FMP).
“Estas cifras muestran el buen performance que ha venido registrando los fondos mutuos en lo que va del presente año”, indicó Fernando Osorio, secretario general de la asociación.
Informó que la rentabilidad máxima se registró en fondos de fondos expresados en dólares donde llegó a 36.7% en los últimos 12 meses (IF Global Thematics de Interfondos), la segunda mayor rentabilidad al mes de noviembre fue del fondo bursátil ETF (Van Eck El Dorado) que llegó a 32.10% en dólares, en el último año.
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Luego, los fondos mutuos en acciones fueron los que mostraron interesantes retornos. Credicorp Capital Acciones registró una rentabilidad en dólares de 31.25% al mes de noviembre de este año, mientras que Sura Acciones fue el fondo mutuo en soles que mostró mayor rentabilidad con 27.75% en soles al mes de noviembre respecto al mismo mes del año anterior.
El directivo señaló que, al cierre de noviembre de 2024, el patrimonio administrado por los fondos mutuos en valores ascendió a S/ 47,224 millones, mostrando un incremento de 48.8% respecto al cierre de noviembre de 2023, y un crecimiento de 2.75% respecto al mes anterior. El 67.63% del patrimonio administrado corresponde a fondos que invierten en instrumentos de deuda (renta fija).
Si comparamos esto con el valor de diciembre de 2023 (US$ 8,864.4 millones), el patrimonio creció en 43.61% en los primeros once meses del año. Es importante mencionar qué desde abril del 2023, todos los meses viene creciendo el patrimonio administrado por los fondos mutuos. De este monto invertido, los Fondos de Renta Deuda concentran el 54.12%, seguidos de los Fondos Flexibles (25.61%), los Fondos de Fondos (13.10%) y los Fondos Estructurados (5.66%), según información de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Del patrimonio total administrado por los Fondos Mutuos, el 68% de los recursos está invertido en instrumentos en dólares y el resto (32%), en soles. A nivel de sociedades administradoras, Credicorp Capital concentra el 32.507% del patrimonio administrado, seguido por BBVA Asset Management (19.768%), Scotia Fondos (18.370%), Interfondos (16.471%), Fondo Sura (10.596%), El Dorado (1.021%) y el restante de Sociedades Administradoras cuentan con menos del 1% del patrimonio administrado.
A nivel de número de partícipes, éste alcanzó los 411,274 inversionistas, lo cual representa un crecimiento de 1.13% frente a lo registrado el mes anterior y 19.77% en los últimos 12 meses, expresó Osorio.
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